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2006年9月28日 (木)

NDF人民元スワップ追加

現在月100万人民元の

円-人民元のNDFスワップを

平成2008年の末まで契約しているが

中国からの輸入が増加しているのと。

日米金利差で先の方を取っても

あまり出来上がりが変わらないので

5年間のNDFスワップを追加しようと考えていた。

そのうち目先円安になってしまったので

タイミングを躊躇していると

三菱東京UFJが新しい提案を持ってきた。

2年後スタートの4年間のスワップで

これだと目先の円安より日米金利差の影響の方が大きく

最初1年間の持ち出しが無い。

早速契約。

月100万人民元で2007年9月から4年間

交換レートは14.90

新しいプランを三菱東京UFJは次々持ってくる。

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