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2006年1月12日 (木)

NDF中国人民元為替2回目

正月はネットで為替レートを見ていて円高が進んでいたので。

大企業が予約を開始する前にやろう思って、

4日は休みだったが為替予約をするため出社した。

連休明けてさらに円高が進み

ひとつの節目の115円を割ってきたので

NDF中国人民元のスワップの2回目を契約した。

1元=14.74円 で 3年間 100万元x18回(偶数月)

ドルの予約と違って、

人民元は上がっていく可能性が高いので

目先は持ち出しになる。

今の人民元のレートが14.24くらいなので0.5円上乗せ。

0.5元というと3.5%くらいなので

3年間の平均の切り上げ幅が3.5%以上であれば損が出ないことになる。

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